环球UG客户端下载:平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新

新2备用网址/2020-07-11/ 分类:民生/阅读:

安全中证人工智能主题买卖营业型开放式指数证券投资基金招募声名书更新查看PDF原文

安全中证人工智能主题买卖营业型开放式指

数证券投资基金招募声名书更新

基金打点人:安全基金打点有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

2020 年 6 月

【紧张提醒】

安全中证人工智能主题买卖营业型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)

经 2018 年 11 月 16 日中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)证监许

可【2018】1882 号文准予召募注册。本基金基金条约奏效日为 2019 年 7 月 12 日。

基金打点人担保招募声名书的内容真实、准确、完备。本招募声名书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金召募的注册,并不表白其对本基金的代价和收益作出实质性判定或担保,也不表白投资于本基金没有风险。中国证监会差池基金的投资代价及市场远景等作出实质性判定可能担保。

证券投资基金是一种恒久投资器材,其首要成果是分手投资,低落投资单一证券所带来的个体风险。证券投资基金差异于银行贮备和债券等可以或许提供牢靠收益预期的金融器材,投资人购置基金,既也许按其持有份额分享基金投资所发生的收益,也也许包袱基金投资所带来的丧失。本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于殽杂型基金、债券型基金与钱币市场基金。同时本基金为买卖营业型开放式指数基金,回收完全复制法跟踪标的指数示意,具有与中证人工智能主题指数以及其所代表的股票相似的风险收益特性。

证券投资基金分为股票型基金、殽杂型基金、债券型基金、基金中基金、钱币市场基金等差异范例,投资人投资差异范例的基金将得到差异的收益预期,也将包袱差异水平的风险。一样平常来说,基金的收益预期越高,投资人包袱的风险也越大。

本基金凭证基金份额发售面值 1.00 元发售,在市场颠簸等身分的影响下,基金份额净值也许低于基金份额发售面值。

因折算、分红等举动导致基金份额净值变革,不会改变基金的风险收益特性,不会低落基金投资风险或进步基金投资收益。本基金以 1.00 元发售面值开展基金召募或因折算、分红等举动导致基金份额净值调解至 1.00 元发售面值或 1.00 元四面,在市场颠簸等身分的影响下,基金投资仍有也许呈现吃亏或基金净值仍有也许低于发售面值。

本基金投资于证券市场,基金净值会由于证券市场颠簸等身分发生颠簸,投资人在投成本基金前,需充实相识本基金的产物特征,充实思量自身的风险遭受手段,理性判定市场,对投成本基金的意愿、机缘、数目等投资举动作出自力决定,并承

担基金投资中呈现的种种风险,包罗市场风险、打点风险、职业道德风险、合规风险、本基金特有风险及其他风险等。特有风险包罗:标的指数回报与股票市场均匀回报偏离的风险、标的指数颠簸风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数改观的风险、基金份额二级市场买卖营业价置魅折溢价的风险、参考 IOPV 决定和 IOPV 计较错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单过错风险、二级市场活动性风险、退市风险、第三方机构处事的风险等。即在今朝结算法则下,投资者申购的基金份额当日起可卖出,投资者赎回得到的股票当日起可卖出。因此为投资者治理申购营业的署理券商若产生交收违约,将导致投资者不可实时、足额得到申购当日未卖出的基金份额,投资者的好处也许受到影响。

本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人呈现违约,或在买卖营业进程中产生交收违约,或因为中小企业私募债券名誉质量低落导致价值降落等,也许造成基金财富丧失。另外,受市场局限及买卖营业活泼水平的影响,中小企业私募债券也许无法在统一价值程度长举办较大数目的买入或卖出,存在必然的活动性风险,从而对基金收益造成影响。

本基金可按照投资计策必要或市场环境的变革,选择将部门基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票。本基金资产并非肯定投资科创板股票。

本基金可投资科创板股票,除了必要包袱与 A 股相同的市场颠簸风险等一样平常投资风险之外,本基金还面对科创板因投资标的、市场制度以及买卖营业法则等差别带来的特有风险,包罗活动性风险、退市风险等。详细风险烦请查阅本基金招募声名书的“风险显现”章节的详细内容。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应细心阅读本基金的招募声名书及基金条约等信息披露文件,相识本基金的风险收益特性,并按照自身的投资目标、投资限期、投资履历、资产状态等判定基金是否和投资人的风险遭受手段相顺应。投资者投资于本基金在极度情形下也许丧失所有本金。

基金打点人遵照恪尽职守、厚道名誉、审慎勤勉的原则打点和运用基金财富,本基金打点人不担保投资于本基金必然红利,也不担保最低收益。

基金的过往业绩并不代表其将来示意。基金打点人打点的其他基金的业绩并不组成对本基金业绩示意的担保。

基金打点人提示投资者基金投资的“买者自豪”原则,在投资者作出投资决定后,基金运营状态与基金净值变革导致的投资风险,由投资者自行承担。

本基金条约约定的基金产物资料提纲体例、披露与更新要求,自《信息披露步伐》实验之日起一年后最先实行。

本招募声名书所载的内容截至日为 2020 年 6 月 11 日,有关财政数据和净值表

现截至日为 2020 年 3 月 31 日(财政数据未经审计)。

本基金托管人交通银行股份有限公司于 2020 年 7 月 9 日对本招募声名书举办

了复核。

目 录

【紧张提醒】 ...... 2

一、绪言 ...... 6

二、释义 ...... 7

三、基金打点人 ...... 13

四、基金托管人 ...... 24

五、相干处事机构 ...... 24

六、基金的召募 ...... 35

七、基金条约的奏效 ...... 36

八、基金份额折算和改观挂号 ...... 37

九、基金份额的上市买卖营业 ...... 38

十、基金份额的申购与赎回 ...... 40

十一、基金的投资 ...... 54

十二、基金的财富 ...... 67

十三、基金资产的估值 ...... 69

十四、基金收益与分派 ...... 74

十五、基金的用度与税收 ...... 75

十六、基金的信息披露 ...... 78

十七、基金的管帐与审计 ...... 85

十九、基金条约的改观、住手与基金财富的清理 ...... 95

二十、基金条约的内容择要 ...... 97

二十一、基金托管协议的内容择要 ...... 114

二十二、对基金份额持有人的处事 ...... 130

二十三、其他应披露事项 ...... 130

二十四、对招募声名书更新部门的声名 ...... 134

二十五、招募声名书的存放及查阅方法 ...... 136

二十六、备查文件 ...... 137

一、绪言

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